Klausuler, eierstyring og selskapsledelse
Her finner du klausuler og informasjon om policyer.
Alle Eidsivas låneavtaler og kredittfasiliteter ble i juni 2024 endret slik Eidsiva har mulighet til å ha eksterne gjeldsforpliktelser i datterselskap og stille sikkerhet og pant for gjeldsforpliktelser i datterselskap og morselskap.
Etter endringen kan Eidsiva ha eksterne gjeldsforpliktelser i datterselskap på inntil 10% av konsolidert bokført balanse i flertallet av avtaler, og inntil 5% av konsolidert bokført balanse for de langsiktige banklånene. Samme ramme gjelder for sikkerhet for gjeldsforpliktelser i mor- og datterselskap. De nye rammene på henholdsvis 10% og 5% gjelder for summen av ekstern gjeld i datterselskaper og eventuell sikkerhet og pant i datter- og morselskap.
Endringen er gjort for å ha mulighet til å etablere nye deleide virksomheter med ekstern gjeld og overta eksisterende virksomhet med ekstern finansiering.
Rammen var tidligere 300 millioner kroner i flertallet av låneavtalene og kredittfasilitetene
Konkret formulering i de norskspråklige obligasjonslånsavtalene:
«Utstederen skal ikke, og skal sørge for at ingen av Utstederens datterselskaper, jf. aksjeloven § 1- 3, stiller pant eller annen form for sikkerhet i noen av dets eller deres eiendeler eller øvrige aktiva for gjeldsforpliktelser som samlet overstiger 10 % av bokført verdi av Utstederens samlede konsoliderte eiendeler, foruten:
• lovbestemt sikkerhet samt sikkerhet i forbindelse med den vanlige forretningsvirksomheten
• i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel
• sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt
• samt sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres med et selskap i Gruppen (der selskapet i Gruppen er overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i forbindelse med ervervet eller fusjonen og at de forpliktelser heftelsene sikrer, ikke ved ervervet eller senere utvides
Utstederen skal sørge for at ingen av Utstederens datterselskaper, jf. aksjeloven § 1-3, opptar lån eller stiller garantier (foruten konsernintern gjeld eller garantier relatert til gjeld i andre selskaper i Gruppen) som, sammen med enhver gjeldsforpliktelse pådratt av Utstederen som er sikret med pant eller annen form for sikkerhet i henhold til det som tillates under punkt (a) ovenfor, overstiger 10 % av bokført verdi av Utstederens samlede konsoliderte eiendeler.»
I de lengste banklånsavtalene er rammen 5%.
Banklånavtalene og kredittfasiliteter har i tillegg som hovedregel krav til 2/3 offentlig eierskap i tillegg til krav til verdijustert egenkapital på minst 35%.